Роботы для автоматизированной торговли

Алан-э-Дейл       26.10.2022 г.

Оглавление

В этой статье речь пойдёт про акции сектора робототехники, связанные со сферами потребительских товаров, здравоохранения и промышленности

Оценки за 2018 финансовый год показывают, что проблемы с недостаточными запасами товаров могут стоить ритейлерам до триллиона долларов в год. Недавно в одной статье Harvard Business Review было обсуждение того, что роботы могут сделать для розничной торговли. Одной из областей, где роботы могут быть полезны, является управление запасами.

Это всего лишь один из примеров того, как роботы и робототехника могут приносить пользу различным отраслям промышленности. В ближайшее десятилетие компании сектора робототехники будут в центре внимания из-за глобального распространения машин, которые должны облегчить работу и увеличить прибыль на миллиарды долларов.

Одно исследование говорит о том, что в период с 2020 по 2025 финансовый год рынок робототехники должен показать среднегодовой темп роста на 25,38%. В другом исследовании говорится о потенциальном среднегодовом темпе роста в 13,5% до 2027 финансового года.

Даже если считать, что в ближайшие пять лет индустрия робототехники вырастет на 15-20%, её можно рассматривать как захватывающую инвестиционную тему. Поэтому мы считаем, что в любом долгосрочном портфеле должна быть хотя бы одна акция сектора робототехники.

  1. iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT).
  2. Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG).
  3. ABB (NYSE:ABB).
  4. Teradyne (NASDAQ:TER).

Как выбрать торгового робота — критерии оценки советников на Форексе

У опытных трейдеров проблем при оценки советников обычно не возникает. Что делать новичку? Как выбрать торгового робота, если знаний о торговле на валютном рынке пока недостаточно?

Критерии выбора торговых роботов:

  • Принцип работы. Советники, как и ручные торговые стратегии, работают по разным алгоритмам — сетки, скальпинг, мартингейл и т. д. Если робот открывает бесконечное количество сделок и удваивает объем ордера каждый раз, он быстро сольет депозит.
  • Отзывы. Если советник не вчера появился на рынке, скорее всего кто-то им уже пользовался. Проще прочитать несколько отзывов, чем потратить время на тестирование убыточного продукта.
  • Максимальная просадка в % за единицу времени. Этот показатель анализируют вместе с показателем прибыльности. Если советник зарабатывает 60% за 6 месяцев, но максимальная просадка достигает 50%, будьте готовы потерять половину капитала. Это может случится в любой момент. Даже сразу после запуска. Допустимый показатель просадки — до 10%.
  • Период анализа. Торговый робот может успешно торговать один, два и три месяца, а через полгода слить депозит за неделю. Выбирайте советники минимум с 6-месячной статистикой.

Где раздобыть торгового помощника

Самый простой вариант – купить нужную версию программы, которая будет полностью отвечать вашим требованиям. Но и тут есть масса нюансов. Если реклама слишком «сказочная», а ценник при этом выглядит заманчиво, скорее всего, вас пытаются обмануть.

Качественные роботы для заработка, приносящие реальную прибыль, просто не могут стоить дешево. Создание эффективного помощника порой занимает не один месяц, а трудится над ним целая бригада высококлассных специалистов. Поэтому не ведитесь на слишком привлекательный ценник.

Если решите заказать программу у официальной компании, занимающейся написание торговых роботов под ключ, будьте готовы выложить солидную сумму за работу программиста. Цены на индивидуальную разработку такого ПО просто космические. Однако выбранная цель полностью оправдывает затраченные на неё средства. Бонусом будет профессиональное сопровождение со стороны разработчика. Поэтому, если в процессе тестирования робота вы обнаружите какие-то недостатки, создатель тут же их исправит. Но это только при условии заключения договора

И не забудьте его прочитать от корки до корки, обращая внимание на мелкий шрифт. Помните, что мошенники есть везде, где водятся деньги

Форекс-робота можно приобрести и у брокера. Большинство компаний имеют свои разработки, касаемо автоматических помощников. Но тут возникает вполне логичный вопрос, затрагивающий реальную эффективность такого ПО. Будет ли брокер создавать программу, которая начнет в итоге торговать против него самого и приносить деньги трейдеру? Сомнительная перспектива. Доверять таким роботам или нет – дело сугубо личное. Но я бы не рассчитывала на особо высокие заработки.

Если вы не очень хотите тратить свой бюджет, предназначенный для стартового депозита, на посторонних специалистов, можно попробовать скачать бесплатную версию торговой программы в интернете. Но помните, что устанавливая на компьютер постороннее ПО, техника подвергается серьезному риску быть атакованной вирусами, содержащимися в коде. Как и йогурты, далеко не все механические торговые системы полезны. Очень часто бесплатное распространение программы говорит о скрытых мошеннических намерениях со стороны её разработчика. Такие роботы способны взламывать счета незадачливых трейдеров и переводить с них деньги на депозит своего хозяина.

Можно попробовать написать помощника самостоятельно. Для этого потребуется знание специальных языков, крепкие нервы, много свободного времени и еще больше кофе. Каждая ошибка при написании кода может оказаться в итоге фатальной. Неверный алгоритм способен в буквальном смысле разорить трейдера, так как робот не сможет правильно анализировать рынок. Поэтому, если вы не считаете себя знатоком биржевой торговли и языков программирования, лучше оставить эту работу профессионалам.

На мой взгляд, удобнее всего (да и безопаснее) использовать популярных автоматических помощников с открытым доступом. Да, такие варианты есть в  интернете, но и в них нужно разбираться, чтобы опять же не нарваться на развод. Перед регистрацией обязательно посмотрите отзывы на данный ресурс. Если видите много негативных, лучше не рискуйте.

Есть пара проверенных лично мной варианта роботов, которых смело можно использовать для биржевой торговли. Они показывают высокую результативность и являются полностью бесплатными.

Выбор торговой стратегии

Для выбора стратегии торговли для работы на бирже опишу только некоторые из них. Торговых стратегий существует много, регулярно появляются новые. Причины — рынки не ходят по одному и тому же сценарию постоянно. Правила игры на бирже постоянно меняются. Закономерности, работающие сегодня, завтра перестают выполнять свою работу.

Торговля по тренду

Открытие позиции в направлении основного тренда. Для инвесторов — восходящий тренд.

Рассмотрю на примере акций Норникеля. График японских свечей тайм-фрейм день. Идет восходящий тренд. Каждое последующее движение вверх отрисовывает новый локальный максимум.

Затем откат, коррекция. И новый подъем цены. Инвестор открывает лонг на откатах и локальных коррекциях. Спекулянт делает игру от локальных минимумов и вершин. Спекулятивные игры возможны как по тренду, так и с открытием коротких позиций. Возможные точки входа в длинную позицию показаны стрелками.

Использование инвестиций

Инвестиционный подход — вложение денег в биржевые активы на долгосрочный период. Стандарт — от 3-х лет. Для обычного обывателя инвестиции лучший путь для получения дохода от биржи.

Торговля с применением паттернов

Паттерны в торговле на фондовой бирже — часто повторяющееся на графике поведение цены. Отмечу, паттерны — дело творческое. На одном инструменте могут работать, тут же на другом — нет.

Для каждого инструмента характерны свои модели. Паттерны не повторяются один в один через промежутки времени. Использовать или нет в своей торговле на бирже, решает сам трейдер. В этом и состоит его работа. Паттерны облегчают торговлю и дают подсказку. Не более того.

Фотогалерея схемы паттернов

Часто встречающиеся:

Свечные. Примерный набор. Источник — howtotrade.biz.

Графические фигуры. Источник — fx-binar.

Контртрендовая торговля

Используем тот же график Норникеля (смотри выше, глава «Торговля по тренду»). Открытие позиции против основного тренда. Не используется инвесторами. Такой подход используют только в спекулятивных операциях.

Связана с высокими рисками, рекомендую использовать только опытным трейдерам. Причины рисков:

  1. При работе в шорт (как на картинке) трейдер использует свои денежные средства как залог, чтобы взять «взаймы» акции у брокера. Удачная сделка показана цифрами 1 и 2. На точке 1 открывается короткая позиция, 2 — шорт откупается, акции автоматически возвращаются брокеру, доход за минусом комиссионных — трейдеру. Это идеальный вариант. В реальности предсказать движение котировок невозможно на коротких промежутках времени.

На каждую позицию брокером устанавливается достаточность обеспечения, которую он должен внести для открытия шорта. Что дальше? Цена идет против открытой позиции, продолжает расти. Где она развернется — никто не знает.

Внесенных средств под шорт у трейдера может не хватить. В этом случае брокер требует довнести деньги. Если этого не происходит — закрывает позицию в принудительном порядке.

  1. Тренды на бирже формируют крупные участники рынка. С другими планами они не делятся. Когда начнется и закончится трендовое движение на бирже, никто не знает. Оно обозначено и подтверждено косвенно (в биржевом стакане видны крупные заявки по тренду, движения против тренда активно выкупаются и т. д.) — работать против таких «крупняков» крайне рискованно. Обычный трейдер может поставить на карту все свои деньги, но этого точно не хватит.

Торговля на новостях

Важные новости любого характера могут мгновенно изменить движение мировых бирж, поэтому учитывайте их в работе.

Виды новостей, которые могут влиять на котировки:

  1. Новости геополитики. Пример — ожидания рынков по результатам переговоров по заключению торгового соглашения между Китаем и США (декабрь 2019 г.). Отрицательный результат может отправить цены на мировых биржах в нокаут. Невзирая на декабрь — традиционно растущий месяц.
  2. Статистика экономических показателей экономики США в силу большого влияния на все мировые финансовые потоки. Календарь статистики транслируется в торговых терминалах. Или можно смотреть на сторонних ресурсах. Например — календарь макростатистики на mfd.ru.
  1. Отчетность крупных мировых компаний, работающих на мировых рынках. В первую очередь американских.
  2. Квартальная и годовая отчетность российских компаний.
  3. Новости по изменению дивидендной политики

Как выбрать лучший форекс робот?

Ответ очень прост – никак. Нет на рынке лучшего советника. Есть заточенные под определённые виды торговли, например очень известный советник Азия, а также Laguerre Scalper. Это очень эффективные роботы, показывающие стабильный результат. Но многим скальпинг может показаться несерьёзным, поэтому в этом случае придётся искать что-то подходящее для среднесрочной торговли

Обращать внимание необходимо на следующие показатели:

  1. Разумеется, доходность за месяц и за 6 месяцев, ещё лучше за год. Логика проста – один месяц может быть успешным и на созданном за пять минут советнике. Тут важна стабильность.
  2. Максимальная просадка. Ещё один крайне важный показатель. Но нужно смотреть и максимальный размер серии убытков, например за день. Стопы могут быть короткими, но при этом многочисленными.

Также есть параметры, которые могут не подойти некоторым трейдерам:

  • рабочий тайм фрейм;
  • рабочие валютные пары.

Стандартный советник в Метатрейдере 4

Частные инвесторы: сложно, но можно

В 2010 г. феноменальный результат на конкурсе «Лучший частный инвестор», проводившемся Мосбиржей (тогда она называлась РТС) показали Никита Масюков и Антон Бабушкин. Их робот под названием robot_Panda за 3 месяца заработал 4 млн р. из начальной суммы в 50 тыс. Причём доходность держалась очень высокой в течение всего времени конкурса, убыточный день был только один, а объёмы сделок масштабировались пропорционально увеличению капитала.

375 тыс. р. (в 7,5 раз больше стартового капитала) было потрачено на техническое обеспечение — специальный сервер и скоростной интернет. В качестве торговых инструментов были выбраны фьючерс и опционы на индекс РТС. Робот выступал в качестве маркетмейкера, практически одновременно выставляя заявки на покупку и продажу и обеспечивая ликвидность на рынке. Но это стало возможным только благодаря прямому доступу на биржу, минуя брокера. Время обработки заявки через брокера может достигать 500 мс, в то время как при прямом доступе – не более 5 мс.

Согласно договору, торговля всё равно идёт через брокера, но за отдельную плату клиент совершает сделки непосредственно на самой бирже. Главный недостаток такой торговли – необходимость очень надёжного и скоростного канала связи, доступного не в каждом регионе. Несколько лет назад большой ажиотаж был вокруг робота под названием robot_uralpro. Его автор Виталий (свою фамилию он не называет) продолжает совершенствовать торговые алгоритмы, пишет роботы на заказ и регулярно публикует отчёты о торговле в своём блоге quantalgos.ru. Вот так выглядит график доходности за 2017 г.

Результаты пока предварительные и без указания конкретной суммы, но в процентах выглядят внушительно. Однако, как и один из лучших российских трейдеров Андрей Беритц, Виталий отмечает, что волатильность наиболее ликвидных инструментов на Мосбирже постоянно снижается, что напрямую связано с применением всё более мощных компьютеров. Зарубежные торговые площадки перспективнее, но доступ к ним из России ограничен. Выход из этой ситуации есть — дальнейшее развитие российского фондового рынка:

  • Расширение спектра торгуемых инструментов;
  • Снижение стоимости услуг и комиссий;
  • Совершенствование законодательства и более гибкая налоговая система.

Вопреки устоявшемуся мнению, биржевая торговля может приносить очень высокий доход при относительно небольших рисках. Но для этого трейдер должен быть в курсе последних достижений как в области торговых алгоритмов, так и технических средств для их реализации. Любительский подход, в отличие от традиционного ручного инвестирования, здесь уже не работает.

Всем профита!

16.02.2018

Ассортимент игры на бирже с бесплатными торговыми роботами

Каждый из этих бесплатных торговых роботов Форекс является хорошим помощником и напарником в ведении торговли на рынке валюты. Но это далеко не все бесплатные торговые роботы Форекс, которые приносят пользу своим владельцам. Вы можете самостоятельно исследовать просторы интернета и блог Forexone для того, чтобы найти ту программу, которая поможет вам получить максимальную прибыль в игре на бирже Forex.





Проголосовало: 219Средняя оценка: 3.9 из 5

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Если ты хочешь успешно начать играть на бирже Форекс, нужно обладать необходимыми знаниями.

Что такое торговые роботы?

Торговые роботы (торговые советники, торговые эксперты, механические торговые системы) — это компьютерные программы, в которых заложены алгоритмы для ведения торговых действий без участия человека. Первые торговые роботы не выполняли непосредственно торговые операции, а лишь советовали трейдеру открыть сделку с заданными параметрами, поэтому их первое название было «торговые советники». Нынешние механические торговые системы могут работать в двух режимах:

  1. Режим советника (полуавтоматическая торговля: торговый эксперт дает рекомендацию по открытию сделки, а трейдер может ей воспользоваться либо нет, на свое усмотрение);
  2. Режим робота (полностью автоматическая торговля на форекс: торговый эксперт самостоятельно производит открытие и закрытие сделок, без каких-либо действий со стороны трейдера).

На сегодняшний день понятия «торговые роботы», «торговые советники», «торговые эксперты», «механические торговые системы (МТС)» считаются идентичными.

В техническом плане торговый робот представляет собой надстройку (плагин) к торговой платформе (терминалу) и устанавливается как обычная компьютерная программа. Самые распространенные торговые терминалы обычно уже по умолчанию имеют какое-то количество встроенных торговых советников. После установки торгового робота следует настроить его должным образом, указав необходимые параметры, либо же будут использоваться настройки, выставленные по умолчанию.

Торговые роботы создаются на специально разработанном для этих целей языке программирования MQL4. Редактор этого языка также встроен по умолчанию в торговые платформы и дает возможность не только использовать готовых советников форекс, но и редактировать их или программировать собственных.

Помимо непосредственного ведения торговли, торговые советники форекс снабжены функцией тестирования на уже сформировавшихся данных прошедших периодов. Фактически эта функция дает возможность оценить эффективность работы торгового советника, не прибегая к использованию реальных денег, что, конечно же, очень удобно. Используя функцию тестирования, можно сделать вывод о том, стоит ли доверять роботу вести торговлю, подобрать оптимальные параметры настроек или даже подкорректировать алгоритм робота.

Наибольший интерес к торговым советникам чаще всего наблюдается у новичков в торговле на форекс. Возможность переложить всю ответственность за анализ графиков и принятие торговых решений, конечно же, кажется весьма привлекательной. В то же время, есть и опытные трейдеры, ведущие автоматизированную торговлю на форекс. А наиболее грамотные участники рынка даже занимаются самостоятельным созданием торговых роботов.

Как происходит установка и подключение

С технической стороны все просто.

Шаг 1: Откройте корневую папку с данными.

После запуска торгового терминала нажмите «Файл» в верхнем меню навигации. После этого откройте нужную папку в раскрывающемся меню.

Вы будете перенаправлены в папку данных вашего MT4, где сможете установить советник.

Шаг 2: Поместите советник в папку.

В открывшейся папке дважды щелкните по значку «MQL4».

Здесь выберите папку «Эксперты». Это место, куда нужно поместить наш код.

Шаг 3: Вставьте файлы бота в папку Experts.

В данном примере использован советник Боллинджера от Forex Robot Academy.

В конце перезапустите терминал MT4, чтобы убедиться, что советник доступен для использования.

После этого отрегулируйте настройки штатными методами MT4, поместите на график и можете приступать к испытаниям.

По каким критериям выбирать робота

Алгоритмическая торговля на Форекс — попытка привлечь на рынок больше инвесторов/трейдеров. Вариант рабочий, но требующий щепетильности в выборе торговых скриптов. Чтобы не потратить деньги на ерунду, сосредоточьтесь на следующем:

Во-первых, фактор прибыли. Он является одним из самых статистически важных. Это позволяет ответить на важный вопрос: заработает ли торговый робот вообще?

Чтобы рассчитать коэффициент прибыли, возьмите формулу:

Коэффициент прибыли = валовая прибыль (сумма всех выигрышных сделок) / валовой убыток (сумма всех убыточных сделок).

Если коэффициент прибыли меньше 1, вы должны немедленно выбирать алгоритмы с большим коэффициентом прибыли.

Во-вторых,ожидаемая прибыль на транзакцию (Expectancy). Это статистика, которая говорит нам, сколько мы могли бы заработать в среднем на каждой сделке. Очевидно, что эта статистика основана на торговой истории, поэтому она не гарантирует будущих результатов, но является полезным индикатором при выборе советника.

Ожидаемая прибыль рассчитывается следующим образом:

Ожидаемая прибыль =  — .

В-третьих, просадка. Торговый робот Форекс, который делает деньги, бесполезен, если он принимает слишком большой риск на каждую сделку. Просадка является очень важным показателем риска. Показывает процент максимальных потерь, зафиксированных с момента последней высокой точки. Это может дать вам представление о потенциальном падении вашего аккаунта, когда у робота проблемы.

В-четвертых, соотношение риска и прибыли. Соотношение риска к прибыли указывает на склонность эксперта к риску. Эксперт, использующий тейк-профит в 5 пипсов и стоп-лосс в 40 пипсов, имеет соотношение риска к прибыли 8:1. Следовательно, чтобы быть прибыльным, нужен показатель успеха не менее 89%.

Рейтинг лучших форекс-роботов

Чтобы не брести вслепую, на первых порах воспользуйтесь этим рейтингом:

  1. Funnel Trader. Бесплатный помощник для торговли на бирже, его основа – краткосрочные операции. Применяется принцип хеджирования, с помощью которого риски не так высоки, а все процессы оптимизированы. Успешно работает на азиатской сессии.
  2. Generic A-TLP. Робот-скальпер, работающий на флэтовой стратегии. Применяют в ночное время, приблизительно после 22 и до 3 часов. Перед выходом экономических новостей советника отключают. Применяют на платформе брокера с хорошей репутацией. Тогда доходность от операций будет высокой.
  3. Trio Dancer. Используется принцип Мартингейла, поэтому риски максимальные. Помощник применяет стандартные индикаторы. Лучше, если выход на рынок будет осуществляться без перерыва, но для этого нужен платный сервер.
  4. Equilibrium. Трендовая модель робота, можно торговать круглосуточно, сессии краткосрочные. Доходы стабильные, а риски низкие.
  5. Silent Ilan. Основан на сеточной стратегии, использует базовые индикаторы и принцип Мартингейла. Желательна круглосуточная работа, которая сможет обеспечить постоянный анализ точек входа. Просадка не превышает 80 %, а количество успешных операций достаточно высоко.

Что такое Форекс-бот для заработка на бирже?

На первый взгляд, все кажется очень сложным и непонятным. Какой-то искусственный интеллект будет управлять капиталом, да еще и зарабатывать деньги, которые якобы не под силу поднять даже трейдеру, годами оттачивающему свое мастерство. Звучит не слишком-то правдоподобно. Но в реальности далеко не все так запутанно.

Механическая торговая система – это специальное ПО для трейдинга, разработанное совместными усилиями биржевых игроков и программистов. Оно базируется на определенном торговом алгоритме и строго следует установленным правилам. Робот с легкостью анализирует большое количество поступающих данных и управляется с прогнозированием изменения стоимости того или иного актива. То есть, он просто делает работу трейдера, только намного быстрее и точнее. Все равно, если бы у вас в голове был мощный вычислительный компьютер.

Механические эксперты бывают примитивными и более сложными по своему внутреннему устройству. Не стоит думать, что первый вариант – лучшее, что может позволить себе новичок. Это далеко не так. Простые роботы, как правило, не приносят много прибыли. Их нужно постоянно контролировать, в противном случае есть риск остаться без денег. Вторая категория ПО гораздо более перспективная. И разобраться в принципе работы такого помощника можно всего за несколько дней.

Вам достаточно будет просто включить нужные функции и выставить ограничения. Если переживаете, что Форекс-робот начнет сильно разбрасываться деньгами, выделите максимальную планку в размере ставки. Здесь же есть возможность снизить уровень риска, а также выбрать наиболее прибыльные валютные активы. Каждый бот для биржи Форекс в обязательном порядке располагает поддержкой своей клиентов со стороны разработчиков. Даже если вы в начале освоения программы столкнетесь со сложностями, смело обращайтесь к специалистам. Они ответят на все вопросы и помогут с успешным стартом в карьере валютного трейдера.

Плюсы и минусы торговых роботов

В качестве резюме ко
всему вышесказанному, давайте рассмотрим
основные плюсы и минусы свойственные
торговым роботам.

Начнём с минусов:

  1. Торговые роботы
    относительно слабы в анализе
    фундаментальных данных. Если с
    инструментами технического анализа
    они довольно сносно ладят (ведь все
    технические индикаторы представляют
    собой не что иное, как набор формул), то
    фундаментальный анализ и трейдинг на
    основе новостей, даётся им намного
    труднее;
  2. Робот может быть
    очень хорош, но только при определённых
    условиях рынка. Поменяются эти условия
    и робот начнёт сливать. Не существует
    универсального торгового робота,
    автоматически подстраивающегося и
    одинаково хорошо работающего при любых
    рыночных условиях. Не бывает такого,
    чтобы нажал на кнопку «Вкл» и забыл, а
    через месяц вспомнил и вывел заработанную
    прибыль;
  3. Многие трейдеры не
    сильны в программировании, а потому
    покупают или заказывают торговых
    роботов на стороне. Это чревато
    непредсказуемостью «поведения»
    созданной на заказ системы. Ведь может
    так сложиться, что программист может
    недопонять или вовсе, понять неправильно,
    поставленную перед ним задачу.

А закончим плюсами:

  1. Первым и, несомненно,
    одним из самых важных плюсов торговых
    роботов является их способность
    неукоснительно и безусловно следовать
    заложенной в их алгоритм торговой
    системе. Торговому роботу, по определению,
    не свойственны такие человеческие
    слабости, как эмоции. Он не способен
    испытывать страх, жадность или питать
    надежды, он будет чётко и неуклонно,
    подобно терминатору из одноимённой
    кинофраншизы, следовать поставленной
    перед ним задаче;
  2. Благодаря автоматизации
    своей работы посредством использования
    торговых роботов, трейдер может
    сэкономить целый вагон (и ещё маленькую
    тележку) времени. А время — это один из
    самых дорогих ресурсов, который многие,
    к слову, не очень то и ценят;
  3. Торговый робот
    позволяет с огромной скоростью, в
    считанные секунды, анализировать
    огромнейшие объёмы данных, которые в
    «ручном режиме» или с использованием
    микрокалькулятора, трейдер бы не смог
    перелопатить и за целый год. То есть,
    при правильной постановке задачи, можно
    создать очень мощную вычислительную
    систему, основной задачей которой будет
    заработок денег;
  4. Благодаря использованию
    торгового робота, трейдер может вести
    торговлю одновременно по нескольким
    финансовым инструментам. В ином случае,
    для анализа каждого из них в отдельности,
    у него уходила бы масса времени.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Словарь трейдера , Торговые роботы

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Так существуют ли прибыльные торговые роботы и возможна ли полная автоматизация торговли?

 Истина, как говорится в некогда популярном американском сериале, где то рядом. Те мои знакомые, о которых я упоминал, используют торговых роботов далеко не на всю катушку. Автоматическая торговля у них занимает около 5-10%, остальные 90% времени они торгуют вручную. Почему так? А потому, что не существует пока такого торгового робота, который бы одинаково хорошо приспосабливался ко всем рыночным условиям и постоянно бы приносил прибыль. Как не хотелось бы вас расстраивать, но дела обстоят именно так.

Однако это вовсе не означает, что торговые роботы абсолютно бесполезны. Нет и еще раз нет. Как я уже говорил, многие успешные трейдеры используют их в своей практике. Но используют их не постоянно, а при определённых рыночных условиях и при жестком ограничении торгуемого ими капитала. Дело в том, что, как я уже говорил, универсальных прибыльных торговых роботов не существует.  А вот роботы, довольно сносно торгующие при определенных рыночных условиях, есть (например, торговый робот, запрограммированный на торговлю внутри узкого ценового диапазона или в условиях «чистого» восходящего тренда).

В этом случае задача трейдера состоит в том, чтобы выявить эти самые подходящие моменты для установки того или иного торгового робота. И если трейдер не ошибся с определением «подходящих» рыночных условий, то торговый робот будет приносить прибыль (пока продолжается существующая тенденция движения рыночной цены). То есть получается, что трейдер должен вовремя установить, а также вовремя снять торгового робота с торговли. Эдакая полуавтоматическая торговля получается.

А что касается «прибыльных торговых роботов», широко представленных на просторах сети и якобы не сливающих, то это полный бред. А точнее, яркий пример простой человеческой алчности помноженной на глупость. Как правило, такие роботы основаны на простом методе Мартингейла. После каждого проигрыша ставка удваивается, а в случае выигрыша возвращается к исходному значению.

В краткосрочной перспективе такой робот действительно будет показывать равномерный, стабильный рост депозита. Но попробуйте прогнать его в любом тестере стратегий на более длительном временном интервале и вы увидите, что в один прекрасный момент он сливает весь депозит. Т.е. выигрывает стабильно и понемногу, а сливает разом и всё полностью. Оно вам надо?

В заключение еще раз повторю, что торговые роботы штука действительно нужная и полезная, но использовать их надо умеючи. Полной автоматизации торговли (так чтобы при этом она оставалась прибыльной :-)) у вас не получится, а вот значительное упрощение процесса торговли – вещь вполне достижимая.

Доступные разновидности автоматических экспертов

Всё торговое ПО подразделяется на несколько видов. Чтобы облегчить понимание темы, я определила основную структуру ботов и отметила наиболее значимые особенности:

  • Онлайн-помощники. Это роботы, которые не требуют установки на компьютер. Трейдер просто регистрируется на сайте проекта и ведет торговлю через интернет-браузер. Такие программы имеют очевидное преимущество: не страдает внутренняя память ПК. Кроме того, пользователь всегда может узнать, как обстоят дела с его счетом при помощи мобильного телефона.
  • Полноценное торговое ПО. Такие боты будут работать только после внедрения на ваш компьютер. Несмотря на массивность подобного рода приложений, многие трейдеры выбирают именно их. Скорее всего, это связано с устаревшим пониманием самой сути торгового эксперта, так как ПО вовсе не обязательно представлять собой что-то громоздкое. В последнее время создатели автоматических программ для заработка делают упор именно на удобство и минимализм готового продукта. Я думаю, что в ближайшем будущем онлайн версии вытеснят своих устаревших собратьев с пьедестала почета.
  • Бесплатное торговое приложение. Эти Форекс-роботы предлагают всем желающим попробовать себя в качестве профессионального трейдера. За регистрацию и доступ к инструментам разработчики не возьмут ни копейки. Скорее всего, такие сайты имеют доход от контекстной рекламы. Но разве это может помешать игроку, который действительно хочет заработать с минимумом финансовых вложений? Я думаю, проблем не возникнет.
  • Роботы автоматической торговли, написанные брокерскими компаниями. Профессиональные участники рынка имеют достаточно средств, чтобы предоставить своим клиентам персонального торгового робота. Разумеется, за определенную плату помимо установленных комиссий. Такие программы изначально принадлежат, по сути, вашим же соперникам по рынку. Так стоит ли платить деньги оппоненту? Сомнительное предложение, на мой взгляд.
  • Многофункциональное ПО. Такой помощник торгует не только на Форекс, но и на фондовом рынке, а также заведует цифровыми активами. Плюс такого советника заключается в разнообразии финансовых инструментов. вы всегда сможете найти подходящий источник дохода, обладающий наибольшей перспективой, согласно текущей ситуации на рынке.

Как видите, выбор достаточно разнообразный, чтобы растеряться в погоде за эффективным роботом. Чтобы вы сумели избежать негативного опыта и не теряли капитал на заведомо проигрышных программах, ниже я предлагаю вам пару проверенных помощников, которые уже успели обзавестись популярностью среди трейдеров.

Роботы для разгона депозита

Существует большое количество роботов для MT4, предназначенных для разгона депозита. Под этим понимается возможность сделать большие деньги с незначительной суммы на балансе за период от 2 до 3 месяцев и менее. Например, с 30 долларов поднять баланс счета до 1000 долларов. Повышенные риски в торговле с применением таких советников не имеют большого значения по причине использования небольшой суммы на балансе. К тому же алгоритм можно подстраивать под текущую ситуацию на рынке.

10 Pips Multi Plus

В основе стратегии торгов робота заложено использование экстремумов предыдущего дня. Он торгует по Стратегии форекс 10 pips + Martingail, валютные пары на Forex использует эти: USDJPY, USDCAD, NZDUSD, GBPJPY, EURUSD, CHFJPY, AUDUSD. Работа производится на часовом таймфрейме. Советник также работает по Мартингейлу. По этой причине советуют внимательнее выбирать лот, давать депозиту адекватную оценку.

Вот один из последних отчетов по советнику по Евро-Доллар. Начальный лот — 0,07 на 10000 долларов или центов. Прибыль вполне даже хорошая: +87,56% за 12 мес:

Но не забывайте, что советник способен торговать сразу на нескольких парах или только одной — здесь вы исходите из своих рисков и настраиваете его сами, мы же только даем рекомендации.

В принцип действия 10 Pips Multi Plus заложено открытие при пробитии экстремума предыдущего дня. Закрытие позиции выполняется по методу Мартингейла.

Видео по результатам теста советника:

Crazy Lock

Торговая стратегия Crazy Lock является профессиональной. Она не подходит для начинающих трейдеров, у которых мало опыта для ее использования. Советник агрессивно применяет увеличение лота торгов. По этой причине у новичков возникают большие риски потери депозита. Робот отлично подходит для использования в Metatrader 4, в отличие от MT5, где возникают проблемы с его применением.

И вот вам график доходности по паре Евро-Доллар с 1 сентября 2017 по 30 августа 2019 включительно:

  • При решении использовать в торговых операциях Crazy Lock стоит тщательно выбирать брокера. У него не должно быть ограничений для работы с таким алгоритмом. Поэтому мы лично рекомендуем именно этих: Брокер-1, Брокер-2, Брокер-3, Брокер 4.
  • Стратегия прибыльна до сих пор и в частноси сам советник — прибыль за 24 месяца составила: +152,30%. 
  • А скачать его

Видео с процессом теста:

Бесплатные роботы

Многие торговые роботы можно установить бесплатно. Однако стоит тщательно выбирать оптимальный вариант. Эффективность советника в большинстве случаев можно определить только при использовании для торговли на собственном счете.

Небольшой список бесплатных роботов*:

  • Big Dog;
  • Momentum Elder;
  • SZ Scalper Free;
  • 4-7 GMT Breakout;
  • Yellow Free;
  • Turtle Soup / Turtle Soup plus One;
  • PZ Reversal Fractals MT4;
  • ;
  • Hit and Run FF;
  • EMP-2;
  • PZ Suoer Trend.
  • Трейлинг стоп Универсальный — вспомогательный (7 видов трейлинг-стопа), применяется для сопровождения позиций по любым стратегиям и в том числе для торговли на новостях.

* Ссылки указаны только на наши разработки.

Заключение

Великие деятели, как Альберт Хофманн, не дадут соврать. Опыт создания своего продукта бесценен. Если же вы пришли на валютный рынок по собственному желанию, поверьте, это надолго.

Исследование закономерностей, поиск решений и их реализация навсегда изменяют восприятие мира, делая его картину более полноценной, а жизнь обретает дополнительный смысл.

На самом деле, разработка собственного советника – процесс крайне интересный. Даже если вы не собираетесь связывать свою карьеру с торговлей на финансовых рынках, полученные знания можно применить и в других областях. Торговля и разработка – это то, на чем держится вся современная экономика, и сегодня у вас есть возможность почувствовать в этом лично.

Вам также будет интересно

  • Как из запаздывающего индикатора сделать работающий Грааль?
  • ECN или MTF – выбираем агрегатор ликвидности
  • Сетка ордеров на форекс: 2 варианта популярной стратегии
Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.