Литий

Lithium Americas (LAC)

• Диапазон цен за 52 недели: 1,92 – 28,75$.
• Дивидендная доходность: нет данных.
• Изменение цены за год: рост 408%.

Канадская ресурсная компания Lithium Americas специализируется на разработке месторождений и имеет проекты в Аргентине и Неваде. В основном она работает над двумя проектами, включая литиевый рудник Cauchari-Olaroz в Аргентине и литиевый рудник Thacker Pass в Неваде, которым Lithium Americas владеет на 100%.

Не так давно агентство Reuters сообщило:

После одобрения правительством инвесторы надеются, что Lithium Americas сможет найти партнёра для этого проекта.

Акции производителей лития, в том числе и этой компании, значительно выиграли от резкого роста спроса на литий в последние несколько месяцев. В середине ноября Lithium Americas опубликовала отчёт о результатах третьего квартала. У компании был чистый убыток в размере 6,5 млн долларов, что можно перевести в 7 центов на акцию. Объём денежных средств и их эквивалентов составил 71,9 млн долларов.

Сегодня компания не добывает литий в больших масштабах. Таким образом, текущая цена может отражать оптимизм в отношении тенденций, связанных с производством электромобилей. Иными словами, будущая история роста акций зависит от того, насколько успешна будет компания в добыче лития. Поэтому акции LAC, скорее всего, будут волатильными. Мы считаем, что потенциальное снижение до 15$ может улучшить профиль риска/доходности компании.

График Global X Lithium | График Global X Lithium

Резюме

Скол. средние:

Покупать 1

Продавать 11

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

Резюме

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 0

Резюме

Скол. средние:

Покупать 10

Продавать 2

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Резюме

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 7

Резюме

Скол. средние:

Покупать 8

Продавать 4

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 2

Резюме

Скол. средние:

Покупать 1

Продавать 11

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 6

Резюме

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Перспективы и риски акций производителей лития

Инвестирование в бумаги производителей лития на момент написания статьи довольно рискованно. Хотя темпы снижения цены этого металла замедлились, по-прежнему есть опасность поучаствовать в ловле «падающих ножей». Но инвесторы, заинтересованные в максимальных прибылях, уже делают ставку на разворот тренда. Именно поэтому акции производителей металлов, используемых в АКБ электромобилей, запустили ралли конца 2020 – начала 2021 г.г.

Помимо увеличения спроса, есть еще один аргумент в пользу грядущего взлета цен на литий и не только на него. Имеется в виду начало нового цикла роста на рынке металлов. Стимулом к этому, как я уже упоминал в статье про акции металлургов, явилась мягкая монетарная политика крупнейших Центробанков.

Но не следует забывать и о рисках, сопутствующих любому реальному производству. В металлургическом секторе это:

1. Ужесточение «зеленых» настроений в обществе. Например, SQM и Albemarle уже имеют разногласия с чилийским экологическим регулятором, которые могут замедлить темпы их добычи.
2. Рост налоговой нагрузки. Есть опасения, что правительства Аргентины и Чили захотят пополнить бюджет за счет производителей лития.
3. Технологический прорыв. Его нельзя не учитывать, рассматривая горизонт не 5, а 30–40 лет. Научные разработки могут привести к созданию принципиально новых элементов питания или резкому удешевлению имеющихся технологий.

На момент написания статьи аккумулятор все еще остается самой дорогой частью электромобиля. Но за 10 лет аккумуляторы подешевели на 87%. Есть прогнозы, что к 2030 году АКБ будет составлять менее 15% стоимости машины. При таком падении цены на продукцию изготовители элементов питания не смогут закупать сырье по завышенной стоимости, а это значит, что прибыли производителей лития и других металлов не будут расти.

Сторонники минимизации рисков могут обратить внимание на Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT):

Этот фонд охватывает не только добычу, но и полный цикл использования лития.

Динамика цены на олово за год

Изменение средней цены олова за 12 месяцев: 16 497.5000 USD (92.5215%). Было 17 831.0000, стало 34 328.5000 USD. Да это же караул! Надо было все деньги нести на товарную биржу и закупаться оловом на все.

Если бы вы купили олово на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 19 252 долларов.

График средней стоимости на торгах оловом

Этот график показывает стоимость олова в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка  это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.

Статистические показатели:

Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.

Крупнейшие биржи по продаже лития и фьючерсов на металлы

Цена на литий и другие металлы формируется по итогам торгов на крупнейших товарных биржах:

• ICE, Интерконтинентальная биржа (США) – товарно-сырьевая биржа мира №1,
• LME, Лондонская биржа металлов (Великобритания) – ведущая мировая биржа по цветным и черным металлам,
• Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
• NYMEX, Нью-Йоркская товарная биржа (США),
• Multi Commodity Exchange, MCX (Индия),
• Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай).

ТОП бирж РФ с фьючерсами на металлы:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа;
• MOEX (Московская биржа),
• FORTS (срочный рынок Московской биржи).

Литий: перспективы более радужные, чем когда-либо

Дорогу к будущему прокладывают электромобили. Поскольку литий является обязательным ингредиентом в технологии производства аккумуляторов, следует ожидать, что спрос на этот товар будет расти экспоненциально. Согласно данным Statista, в ближайшие пять лет спрос на литий увеличится более чем в два раза и составит 820 000 тонн.

Чилийское государственное агентство Cochilco прогнозирует увеличение спроса на литий до 1,79 млн тонн в год к 2030 году. По данным Allied Market Research, мировой рынок литий-ионных аккумуляторов оценивался в 36,7 млрд долларов в 2019 году и, по прогнозам, к 2027 году достигнет отметки в 129,3 млрд долларов при среднегодовом темпе роста 18,0% с 2020 по 2027 год.

Котировки фьючерсов США

Metals Futures prices as of July 19th, 2021 — 07:04 CDT

Таблица средних цен

• по месяцам
• по дням
• по годам
• Скачать таблицу в формате Excel

В графиках: Почему миру нужно больше лития | Финансы

В мире есть множество технологий и материалов для удовлетворения потребностей растущего рынка электромобилей, но вот литиевых месторождений не хватает.

Опасения относительно нехватки лития появились примерно два года назад и привели к росту цен на этот металл почти в три раза всего за 10 месяцев. Текущая цена лития превышает 20 тыс. долларов за тонну. Причиной стал резкий рост объемов выпуска электромобилей, которые начали конкурировать за литий-ионные батареи с ноутбуками и смартфонами. По оценке Bloomberg New Energy Finance (BNEF), спрос на металл не будет сокращаться в ближайшее время, напротив, ожидается, что производство электромобилей вырастет более чем в тридцать раз.

На Земле достаточно лития. За следующие 12 лет будет использовано менее 1% существующих на планете запасов этого металла. Однако компаниям, выпускающим батареи, потребуется больше литиевых месторождений и им придется начинать их разработку намного быстрее, чем кто-либо мог предположить.

По данным BNEF, к 2030 году лидеры отрасли, компании Tianqi Lithium, SQM, Albemarle и FMC, должны будут поставлять объем лития, достаточный для снабжения заводов, чья общая мощность эквивалентна 35 строящимся сейчас в Неваде заводам Tesla Gigafactory. По оценке аналитиков исследовательской группы Sanford C. Bernstein&Co., общий объем инвестиций в новые месторождения, в том числе и для добычи других элементов, используемых в литий-ионных батареях, составит от 350 до 750 млрд долларов.

Добывающие компании должны работать в районах с неустойчивой экологической обстановкой, в некоторых из них государство ограничивает добычу лития. Около половины мировых запасов находится в Чили, преимущественно на засушливом плато Атакама, которое находится на границе с Аргентиной и является родиной пастухов. Их беспокоят проблемы загрязнения окружающей среды и нехватки воды, которые обычно сопутствуют добыче полезных ископаемых, а также возможный ущерб священным местам. Еще одно месторождение находится в живописном английском графстве Корнуолл, знаменитом своими топлеными сливками и пляжами в пиратских бухтах.

Горнодобывающие компании пообещали открыть 20 новых литиевых шахт в дополнение к 16 действующим, но проблема остается в том, что они не успеют начать работать вовремя, чтобы удовлетворить растущий спрос. Первая новая шахта должна открыться в 2019 году.

Однако Марк Кутифани, главный исполнительный директор горнодобывающей компании Anglo American Plc (LSE: AAL), считает более насущной противоположную проблему: «Сейчас существует много проектов, в конечном итоге это приведет к избытку поставок».

Но даже если компании будут испытывать некоторые сложности с удовлетворением спроса, эта всемирная борьба может вообще не отразиться на ценнике Tesla или MacBook Pro, считает Эдвард Спенсер, старший консультант лондонской исследовательской компании CRU International Ltd. «Стоимость лития абсолютно ничтожна по сравнению с общей ценой автомобиля», — говорит он. Основатель Tesla (NASDAQ: TSLA) Илон Маск как-то назвал литий «солью в салате»

Ему просто важно быть уверенным, что поставки этого металла будут стабильными

Подготовила Лиза Добкина

Поприветствуем важнейших игроков на рынке лития

Albemarle Corporation ALB: базирующаяся в городе Шарлотте компания Albemarle является одним из ведущих производителей лития в мире, акции которого имеют огромные перспективы роста, а заводы по производству лития аккумуляторного класса расположены в Европе, Австралии, Китае, Чили и США. Albemarle стратегически реализует проекты, направленные на увеличение своих глобальных мощностей по выпуску производных лития.

Компания по-прежнему сосредоточена на инвестировании в высокодоходные проекты с целью повышения производительности. У неё отличные шансы извлечь выгоду из долгосрочного роста рынка литиевых аккумуляторов. Кроме того, она должна получить синергический эффект от приобретения Rockwood и действий по сокращению затрат. Руководство Albemarle по-прежнему стремится поддерживать адекватную финансовую гибкость и достаточную ликвидность.

Их благоприятные для инвесторов шаги также внушают оптимизм. Рыночная капитализация этой акции с оценкой Zacks № 3 (Hold) составляет около 14 млрд долларов, а долгосрочный ожидаемый рост прибыли на акцию – 11,9%. За последний год акции выросли примерно на 92%. Если вы ищете возможность купить акции производителей лития, полный список компаний с оценкой Zacks №1(Strong Buy) можно найти по этой ссылке.

Lithium Americas Corp LAC: Эта канадская компания с небольшой капитализацией, специализирующаяся на добыче лития, ещё не получила доходов от производственной деятельности. Однако её акции обладают отличными долгосрочными перспективами и должны быть на вашем радаре.

С целью удовлетворения растущего мирового спроса на литий основное внимание Lithium Americas сосредоточено на продвижении двух важных литиевых проектов – проекта по содержащему литий соляному раствору Cauchari-Olaroz в Аргентине и проекта Thacker Pass (литиевое месторождение на основе осадочных пород) в Неваде. Проект Cauchari-Olaroz находится в стадии разработки, и ожидается, что строительство будет завершено к концу 2021 года, а производство начнётся в начале 2022 года

Между тем, все основные разрешения, связанные с проектом Thacker Pass, должны быть получены к концу первого квартала 2021 года. Сейчас компания изучает варианты финансирования для строительства рудника Thacker Pass. Этот новый участник в литиевом пространстве в настоящее время имеет оценку Zacks № 3. За последний год цена акции взлетела более чем на 190%.

Piedmont Lithium Limited PLL: Эта развивающаяся австралийская компания по производству лития в настоящее время имеет рейтинг Zacks № 3. Она ориентирована на развитие проекта Piedmont Lithium Project, расположенного в Северной Каролине – одном из самых перспективных регионов мира по разведке лития. Проект нацелен на производство 22 700 тонн гидроксида лития аккумуляторного класса ежегодно.

Компания постоянно отслеживает развитие проекта, чтобы обеспечить соблюдение требований, прописанных в сделке с Tesla. Несколько месяцев назад компания Piedmont заключила с Tesla пятилетнее соглашение о продаже, имеющее обязательную силу. Согласно сделке, компания будет поставлять гиганту сферы электромобилей сподуменовый концентрат, производное лития, которое используется в производстве аккумуляторов.

Подобно Lithium Americas, Piedmont ещё не получает доходов от литиевого бизнеса, но в последнее время привлекает к себе много внимания инвесторов из-за многообещающих перспектив. За последний год акции подскочили на целых 245%.

Технический анализ LTC USD GDAX – Investing.com

Резюме:Активно продавать

Скол. средние:Активно продаватьПокупать (1)Продавать (11)

Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (9)

Точки разворота06.07.2018 01:56 GMT

Технические индикаторы06.07.2018 01:56 GMT

STOCHRSI(14) 52,446 Нейтрально

MACD(12,26) -0,626 Продавать

ADX(14) 24,527 Продавать

Williams %R -77,620 Продавать

CCI(14) -62,8935 Продавать

ATR(14) 0,8921 Менее волатилен

Highs/Lows(14) -0,2700 Продавать

Ultimate Oscillator 49,968 Нейтрально

ROC -1,838 Продавать

Bull/Bear Power(13) -0,7300 Продавать

Покупать: 0

Продавать: 9

Нейтрально: 2

Резюме:Активно продавать

Скол. средние06.07.2018 01:56 GMT

84,855 Продавать 84,414 Продавать MA100 84,602 Продавать 83,928 Продавать

MA200 81,619 Покупать 83,650 Продавать

Покупать: 1

Продавать: 11

Резюме:Активно продавать

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

• Диапазон цен за 52 недели: 17,83 – 72,95$.
• Дивидендная доходность: 0,4%.
• Изменение цены за год: рост 128%.
• Коэффициент издержек: 0,75%.

Наш следующий выбор сегодня – это тоже ETF, а точнее Global X Lithium & Battery Tech ETF, который вкладывает деньги в акции компаний-производителей лития со всего мира. Их сферы деятельности могут варьироваться от добычи и переработки лития до производства литиевых батарей.

LIT отслеживает Solactive Global Lithium Index, инвестируя в 40 активов. Сумма чистых активов этого фонда приближается к 2,9 млрд долларов. С географической точки зрения список возглавляют китайские компании с 44%, за ними следуют США (22%), Южная Корея (12) и Япония (6,7%).

На такие крупные компании, как Albemarle, Ganfeng Lithium, LG Chemical, Tesla и Samsung, приходится около 35% фонда. С начала 2021 года фонд вырос более чем на 9% и ещё в начале января достиг рекордного уровня.

Учитывая недавнюю нестабильность на рынках в целом, некоторые инвесторы могут принять решение о выводе своих денег. Но долгосрочные перспективы у отрасли достаточно надёжные.

Ажиотаж вокруг электромобилей: литиевая отрасль становится всё более востребованной

Благодаря росту осведомлённости о парниковых газах и их влиянии на климат, крупные автомобильные компании быстро переключаются на электрические транспортные средства, и количество выпускаемых моделей электромобилей быстро увеличивается. Китай, Европа, Великобритания, Франция, Германия, США и другие страны ставят перед собой амбициозные цели по поэтапному отказу от бензиновых транспортных средств.

По прогнозам Deloitte, мировые продажи электромобилей в следующем десятилетии вырастут в среднем на 29%. К 2030 году на электромобили должно приходиться 32% от общей доли рынка новых автомобилей, что подразумевает большой скачок с 2,6% в 2019 году.

На фоне растущей популярности электромобилей спрос на литий, скорее всего, взлетит до небывалых высот. Литиевые батареи в приоритете у производителей электромобилей и используются различными автогигантами, включая Tesla TSLA, General Motors GM, Ford F и Toyota TM.

Не так давно этот металл традиционно использовался в основном в керамике, стекле, смазках и других промышленных целях, в настоящее время больше всего внимания привлекают производители литий-ионных аккумуляторов, акции которых бьют все рекорды.

Важно отметить, что более 50% всего производимого лития используется в перезаряжаемых батареях, и, по прогнозам, этот показатель увеличится на фоне широкого распространения экологически чистых транспортных средств. Спрос на литий для использования в электромобилях, вероятно, ещё больше затмит поставки этого металла для традиционных промышленных целей, включая производство керамики, полимеров и стеклокерамики

Котировки фьючерсов на MCX

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Литий на бирже

Литий торгуется на бирже производными финансовыми инструментами. В свете растущей популярности металла, передовые биржи рассматривают возможность запуска фьючерсных контрактов. Литию на данном этапе далеко до инвестиционной привлекательности драгоценных металлов — золота, серебра, платины, палладия, да и альтернативой ценным бумагам — акциям, облигациям, паям ПИФов его не назвать. Литий в основном интересен как физический товар производственному бизнесу.

Однако трейдерам тоже есть, на что обратить внимание. Например, получать профит можно, приобретая «литиевые» ETF или акции производителей металла

Но не забывайте, что для успешной торговли на финансовом рынке нужно чувствовать смену тренда, понимать, как находить скопления крупных ордеров, ориентироваться во влиянии информации в СМИ на торги.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.